、负责与集团资金部的对接、核对子公司往来，按要求提交资金周报等报告；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责现金存取及保管，登记现金、银行存款等日记帐

在他的工作日记里上百条待办事项和完成事项详细记录着他在这里的点点滴滴。隔离酒店采取全封闭管理，隔离人员往往会承受相当大的心理压力，为隔离人员提供耐心细致的心理疏导显得尤为重要。

2:现金，银行存款及其他资金核对，保证账实相符，及时'准确登记现金日记账，编制现金盘点表